匯豐晉信港股通精選股票(006781)利潤情況查詢(xún)
2021-01-22 11:34 南方財富網(wǎng)
匯豐晉信港股通精選股票(006781)報告期2019年12月31日,收入39890452.91元。利息收入3790172.62元,其中存款利息收入1373244.85元,債券利息收入507050.83元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入1909876.94元。投資收益4321549.87元,其中股票投資收益-3478131.49元,債券投資收益-131399.7元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益7931081.06元,公允價(jià)值變動(dòng)收益31081759.02元,其他收入696971.4元。費用9847111.16元。管理人報酬6764676.38元,托管費1127446.08元,銷(xiāo)售服務(wù)費--元,交易費用1777671.79元,利息支出--元,其中賣(mài)出回購金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費用--元,其他費用177316.91元。利潤總額30043341.75元。
基本信息:匯豐晉信港股通精選股票基金代碼006781,基金全稱(chēng)匯豐晉信港股通精選股票型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)匯豐晉信港股通精選股票,成立日期2019年3月20日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型股票型,二級分類(lèi)一般股票型,基金規模2.64億元,基金總份額2.497億份,上市流通份額2.497億份,基金管理人匯豐晉信基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經(jīng)理程彧 許廷全,代銷(xiāo)機構銀行(共5家),代銷(xiāo)機構證券(共23家)。
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