招商中證1000指數C（004195）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　招商中證1000指數C（004195）報告期2019年12月31日，銀行存款3438888.27元，結算備付金125768.04元，存出保證金5181.24元，交易性金融資產(chǎn)39662296.28元，其中股票投資39662296.28元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款679706.5元，應收利息566.43元，應收股利--元，應收申購款107077.72元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計44019484.48元。

　　招商中證1000指數C（004195）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款1818176.25元，應付管理人報酬43841.9元，應付托管費5480.23元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費9043.35元，應付交易費用12356.85元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債206600.01元，負債合計2095498.59元。實(shí)收基金45105365.57元，未分配利潤-3181379.68元，所有者權益合計41923985.89元，負債和所有者權益總計44019484.48元。

　　基本信息：招商中證1000指數C基金代碼004195，基金全稱(chēng)招商中證1000指數增強型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)招商中證1000指數C，成立日期2017年3月3日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型股票型，二級分類(lèi)指數型，基金規模0.32億元，基金總份額0.272億份，上市流通份額0.272億份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理王平，代銷(xiāo)機構銀行(共7家)，代銷(xiāo)機構證券(共11家)。

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