設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

工銀純債債券B(000403)利潤情況查詢(xún)

2021-03-19 10:23 南方財富網(wǎng)

  工銀純債債券B(000403)報告期2019年12月31日,收入293546656.4元。利息收入224364461.16元,其中存款利息收入1036699.95元,債券利息收入210683713.78元,資產(chǎn)支持證券利息收入12311222.59元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入332824.84元。投資收益22006813.37元,其中股票投資收益--元,債券投資收益21812183.45元,基金投資收益194629.92元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價(jià)值變動(dòng)收益46788097.64元,其他收入387284.23元。費用78397415.22元。管理人報酬32399362.29元,托管費9256960.64元,銷(xiāo)售服務(wù)費825724.63元,交易費用59755.74元,利息支出34900584.06元,其中賣(mài)出回購金融資產(chǎn)支出34900584.06元,減所得稅費用--元,其他費用271424.56元。利潤總額215149241.18元。

  基本信息:工銀純債債券B基金代碼000403,基金全稱(chēng)工銀瑞信純債債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)工銀純債債券B,成立日期2014年5月16日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級分類(lèi)純債債券型,基金規模6.85億元,基金總份額6.069億份,上市流通份額6.069億份,基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司,基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理張略釗 谷衡,代銷(xiāo)機構銀行(共27家),代銷(xiāo)機構證券(共40家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

官方微信


南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌
最近中文字幕高清免费大全8