安信永鑫增強債券C（003638）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　安信永鑫增強債券C（003638）報告期2019年12月31日，銀行存款2599632元，結算備付金763917.25元，存出保證金5339.53元，交易性金融資產(chǎn)80054059.29元，其中股票投資2228801元，債券投資77825258.29元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)1500000元，應收證券清算款--元，應收利息1130083.39元，應收股利--元，應收申購款77611.94元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計86130643.4元。

　　安信永鑫增強債券C（003638）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款23105000元，應付證券清算款2241364.9元，應付贖回款70592.58元，應付管理人報酬29227.34元，應付托管費7306.87元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費13655.84元，應付交易費用3085.71元，應交稅費5987.09元，應付利息1942.77元，應付利潤--元，其他負債20003.37元，負債合計25498166.47元。實(shí)收基金57337000.23元，未分配利潤3295476.7元，所有者權益合計60632476.93元，負債和所有者權益總計86130643.4元。

　　基本信息：安信永鑫增強債券C基金代碼003638，基金全稱(chēng)安信永鑫增強債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)安信永鑫增強債券C，成立日期2017年1月13日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級分類(lèi)穩健債券型，基金規模0.29億元，基金總份額0.278億份，上市流通份額0.278億份，基金管理人安信基金管理有限責任公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理潘巍，代銷(xiāo)機構銀行(共4家)，代銷(xiāo)機構證券(共34家)。

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