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國富新機遇混合A(002087)利潤情況查詢(xún)

2021-03-09 10:40 南方財富網(wǎng)

  國富新機遇混合A(002087)報告期2019年12月31日,收入52363302.48元。利息收入9981429.19元,其中存款利息收入88686.31元,債券利息收入9754658.7元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入138084.18元。投資收益25264130.63元,其中股票投資收益21215190.47元,債券投資收益1999707.22元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益2049232.94元,公允價(jià)值變動(dòng)收益16990753.48元,其他收入126989.18元。費用4310030.67元。管理人報酬1876369.33元,托管費469092.41元,銷(xiāo)售服務(wù)費88639.09元,交易費用411444.48元,利息支出1196061.24元,其中賣(mài)出回購金融資產(chǎn)支出1196061.24元,減所得稅費用--元,其他費用253493.67元。利潤總額48053271.81元。

  基本信息:國富新機遇混合A基金代碼002087,基金全稱(chēng)富蘭克林國海新機遇靈活配置混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)國富新機遇混合A,成立日期2015年11月19日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型混合型,二級分類(lèi)激進(jìn)混合型,基金規模3.23億元,基金總份額2.490億份,上市流通份額2.490億份,基金管理人國海富蘭克林基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理劉曉 王莉,代銷(xiāo)機構銀行(共2家),代銷(xiāo)機構證券(共19家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

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