博時(shí)上證自然資源ETF（510410）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　博時(shí)上證自然資源ETF（510410）報告期2019年12月31日，銀行存款2288223.02元，結算備付金2758.68元，存出保證金1048.8元，交易性金融資產(chǎn)114585130.7元，其中股票投資114585130.7元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款22433.45元，應收利息477.41元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計116900072.06元。

　　博時(shí)上證自然資源ETF（510410）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款3590.42元，應付贖回款--元，應付管理人報酬47688.48元，應付托管費9537.69元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費--元，應付交易費用17304.36元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債170000元，負債合計248120.95元。實(shí)收基金182258387元，未分配利潤-65606435.89元，所有者權益合計116651951.11元，負債和所有者權益總計116900072.06元。

　　基本信息：博時(shí)上證自然資源ETF基金代碼510410，基金全稱(chēng)上證自然資源交易型開(kāi)放式指數證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)博時(shí)上證自然資源ETF，成立日期2012年4月10日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型股票型，二級分類(lèi)指數型，基金規模1.48億元，基金總份額2.653億份，上市流通份額2.653億份，基金管理人博時(shí)基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經(jīng)理萬(wàn)瓊 王祥，代銷(xiāo)機構銀行(共1家)，代銷(xiāo)機構證券(共48家)。

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