光大保德信中小盤(pán)混合(360012)主要財務(wù)指標
2021-04-01 17:49 南方財富網(wǎng)
光大保德信中小盤(pán)混合(360012)截至2020年3月31日本期利潤10969300元,基金本期凈收益26515300元,加權平均基金份額本期利潤0.0765元,期末基金資產(chǎn)凈值179814000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.3459元。
光大保德信中小盤(pán)混合(360012)截至2019年12月31日本期利潤14610500元,基金本期凈收益17459500元,加權平均基金份額本期利潤0.0659元,期末基金資產(chǎn)凈值209037000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2869元。
光大保德信中小盤(pán)混合(360012)截至2019年9月30日本期利潤17246900元,基金本期凈收益16356800元,加權平均基金份額本期利潤0.063元,期末基金資產(chǎn)凈值321203000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2086元。
基本信息:光大保德信中小盤(pán)混合基金代碼360012,基金全稱(chēng)光大保德信中小盤(pán)混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)光大保德信中小盤(pán)混合,成立日期2010年4月14日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型混合型,二級分類(lèi)激進(jìn)混合型,基金規模2.38億元,基金總份額1.336億份,上市流通份額1.336億份,基金管理人光大保德信基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經(jīng)理陳棟,代銷(xiāo)機構銀行(共24家),代銷(xiāo)機構證券(共37家)。
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