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易方達上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A(110021)資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

2021-04-01 17:55 南方財富網(wǎng)

  易方達上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A(110021)報告期2019年12月31日,銀行存款11928724.13元,結算備付金--元,存出保證金9539.26元,交易性金融資產(chǎn)196110291.47元,其中股票投資--元,債券投資247995.65元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資195862295.82元,衍生金融資產(chǎn)--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元,應收證券清算款--元,應收利息2417.45元,應收股利--元,應收申購款466652.08元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計208517624.39元。

  易方達上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A(110021)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元,應付證券清算款--元,應付贖回款1796938.3元,應付管理人報酬5012.16元,應付托管費1002.43元,應付銷(xiāo)售服務(wù)費1248.59元,應付交易費用13131.03元,應交稅費1.01元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債243936.39元,負債合計2061269.91元。實(shí)收基金148264376.77元,未分配利潤58191977.71元,所有者權益合計206456354.48元,負債和所有者權益總計208517624.39元。

  基本信息:易方達上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A基金代碼110021,基金全稱(chēng)易方達上證中盤(pán)交易型開(kāi)放式指數證券投資基金聯(lián)接基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)易方達上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A,成立日期2010年3月31日,上市日期--,存續期限--,上市地點(diǎn)--,運作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型股票型,二級分類(lèi)指數型,基金規模1.93億元,基金總份額1.338億份,上市流通份額1.338億份,基金管理人易方達基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理劉樹(shù)榮,代銷(xiāo)機構銀行(共77家),代銷(xiāo)機構證券(共75家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場(chǎng)交易依據。

  

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