易方達上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A（110021）資產(chǎn)負債情況查詢(xún)

　　易方達上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A（110021）報告期2019年12月31日，銀行存款11928724.13元，結算備付金--元，存出保證金9539.26元，交易性金融資產(chǎn)196110291.47元，其中股票投資--元，債券投資247995.65元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資195862295.82元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息2417.45元，應收股利--元，應收申購款466652.08元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計208517624.39元。

　　易方達上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A（110021）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款1796938.3元，應付管理人報酬5012.16元，應付托管費1002.43元，應付銷(xiāo)售服務(wù)費1248.59元，應付交易費用13131.03元，應交稅費1.01元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債243936.39元，負債合計2061269.91元。實(shí)收基金148264376.77元，未分配利潤58191977.71元，所有者權益合計206456354.48元，負債和所有者權益總計208517624.39元。

　　基本信息：易方達上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A基金代碼110021，基金全稱(chēng)易方達上證中盤(pán)交易型開(kāi)放式指數證券投資基金聯(lián)接基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)易方達上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A，成立日期2010年3月31日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型股票型，二級分類(lèi)指數型，基金規模1.93億元，基金總份額1.338億份，上市流通份額1.338億份，基金管理人易方達基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉樹(shù)榮，代銷(xiāo)機構銀行(共77家)，代銷(xiāo)機構證券(共75家)。

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