交銀環(huán)球精選混合(QDII)（519696）基本信息查詢(xún)

　　交銀環(huán)球精選混合(QDII)基金代碼519696，基金全稱(chēng)交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)交銀環(huán)球精選混合(QDII)，成立日期2008年8月22日，上市日期--，存續期限--，上市地點(diǎn)--，運作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型QDII，二級分類(lèi)權益類(lèi)，基金規模1.27億元，基金總份額0.600億份，上市流通份額0.600億份，基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經(jīng)理陳俊華 周中 銀行(共19家)，代銷(xiāo)機構證券(共50家)。

　　基金投資目標： 通過(guò)全球資產(chǎn)配置和靈活分散投資，在有效分散和控制風(fēng)險的前提下，實(shí)現長(cháng)期資本增值。

　　基金投資范圍： 本基金投資于已與中國證監會(huì )簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場(chǎng)掛牌交易的股票，在已與中國證監會(huì )簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金，債券，貨幣市場(chǎng)工具以及中國證監會(huì )允許本基金投資的其他金融工具。

　　風(fēng)險收益特征：本基金是一只混合型基金，其風(fēng)險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。屬于承擔較高風(fēng)險、預期收益較高的證券投資基金品種。此外，本基金在全球范圍內進(jìn)行投資，除了需要承擔國際市場(chǎng)的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險之外，還面臨匯率風(fēng)險、國別風(fēng)險、新興市場(chǎng)風(fēng)險等海外市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險。

　　收益分配原則：1、本基金的每份基金份額享有同等分配權； 2、收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時(shí)，基金登記結算機構可將投資人的現金紅利按紅利劃款日的基金份額凈值自動(dòng)轉為基金份額。 3、本基金收益每年最多分配10次，年度基金收益分配比例不低于年度可分配收益的10%； 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不滿(mǎn)3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配； 5、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利再投日的基金份額凈值自動(dòng)轉為基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅； 6、基金投資當期出現凈虧損，則不進(jìn)行收益分配； 7、基金當期收益應先彌補上期虧損后，方可進(jìn)行當期收益分配； 8、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。

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