招商招利一年理財債券最新凈值是多少?(10月18日)
2021-10-19 10:34 南方財富網(wǎng)
截至10月18日,該基金累計凈值1.1713,最新單位凈值1.0003,凈值增長(cháng)率漲0.01%,最新估值1.0002。
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利9040.95萬(wàn)元,基金本期凈收益盈利9040.95萬(wàn)元,期末基金資產(chǎn)凈值144.37億元。
基金全名是招商招利一年期理財債券型證券投資基金,以下簡(jiǎn)稱(chēng)招商招利一年理財債券,該基金成立于2017年8月17日,基金類(lèi)型屬于債券型,運作方式為開(kāi)放式,判斷為穩健債券型,基金由中國銀行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是郭敏。
本文選取數據僅作為參考,并不能全面、準確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái),并不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔。
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