11月10日興全恒裕債券A近三月以來(lái)漲了多少？2020年度資產(chǎn)負債是什么情況？

　　11月10日興全恒裕債券A近三月以來(lái)漲了多少？2020年度資產(chǎn)負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月10日興全恒裕債券A基金市場(chǎng)表現詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　興全恒裕債券A截至11月10日，最新市場(chǎng)表現：公布單位凈值1.0495，累計凈值1.0855，最新估值1.0494，凈值增長(cháng)率漲0.01%。

　　基金階段漲跌幅

　　興全恒裕債券（基金代碼：006985）成立以來(lái)收益8.72%，今年以來(lái)收益3.88%，近一月收益0.51%，近一年收益4.54%。

　　2020年度資產(chǎn)負債

　　截至2020年，興全恒裕債券負債和所有者權益合計5331.05萬(wàn)，所有者權益合計5310.17萬(wàn)元，其中所有者權益實(shí)收基金5256.54萬(wàn)；基金負債合計20.88萬(wàn)元，其中負債方面，應付贖回款1.11萬(wàn)元，應付管理人報酬1.34萬(wàn)元，應付托管費4476.99元，其他負債16.8萬(wàn)元。

　　本文相關(guān)數據僅供參考， 不對您構成任何投資建議。用戶(hù)應基于自己的獨立判斷，并承擔相應風(fēng)險�；�金有風(fēng)險，投資需謹慎。