泰達宏利品質(zhì)生活混合最新凈值漲幅達1.17%，該基金分紅負債是什么情況？

　　泰達宏利品質(zhì)生活混合最新凈值漲幅達1.17%，該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的6月10日泰達宏利品質(zhì)生活混合基金市場(chǎng)表現詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　泰達宏利品質(zhì)生活混合基金截至6月10日，最新市場(chǎng)表現：公布單位凈值0.7810，累計凈值1.2410，最新估值0.772，凈值漲1.17%。

　　截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利13.82萬(wàn)元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.07元，期末基金資產(chǎn)凈值1661.55萬(wàn)元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.02元。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金負債合計14.09萬(wàn)，所有者權益合計1661.55萬(wàn)，負債和所有者權益總計1675.64萬(wàn)。

　　數據由南方財富網(wǎng)提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風(fēng)險自擔�；�金有風(fēng)險，投資需謹慎。