8月12日中加頤興定開(kāi)債券最新凈值是多少？近一年來(lái)表現如何？

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　　基金市場(chǎng)表現方面

　　截至8月12日，該基金最新市場(chǎng)表現：?jiǎn)挝粌糁?.0247，累計凈值1.1905，最新估值1.0248，凈值增長(cháng)率跌0.01%。

　　基金近一年來(lái)表現

　　中加頤興定開(kāi)債券（基金代碼：005879）近1年來(lái)收益4.46%，階段平均收益4.06%，表現優(yōu)秀，同類(lèi)基金排451名，相對下降105名。

　　基金持有人結構

　　截至2021年第二季度，中加頤興定開(kāi)債券持有詳情，機構投資者持有占100.00%，機構投資者持有2.99億份額，總份額2.99億份。

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