11月25日南方亞洲美元債券(QDII)C現匯近三月以來(lái)下降4.29%，2020年度資產(chǎn)負債是什么情況？

　　11月25日南方亞洲美元債券(QDII)C現匯近三月以來(lái)下降4.29%，2020年度資產(chǎn)負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月25日南方亞洲美元債券(QDII)C現匯基金市場(chǎng)表現詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　截至11月25日，該基金累計凈值0.1637，最新市場(chǎng)表現：公布單位凈值0.1608，凈值增長(cháng)率跌0.12%，最新估值0.161。

　　基金階段漲跌幅

　　南方亞洲美元債券(QDII)C現匯（002403）近一周收益0.19%，近一月下降1.11%，近三月下降4.29%，近一年下降2.19%。

　　2020年度資產(chǎn)負債

　　截至2020年，南方亞洲美元債券(QDII)C現匯基金負債和所有者權益合計9.01億，基金負債合計1489.98萬(wàn)元，所有者權益合計8.86億元，其中所有者權益實(shí)收基金7.99億。

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