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南方鑫利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起基金持倉了哪些債券?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-01-12 15:46 南方財富網(wǎng)

  南方鑫利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起基金持倉了哪些債券?該基金2021年第二季度利潤如何?南方財富網(wǎng)為您整理的南方鑫利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起基金債券持倉詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現

  南方鑫利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起基金截至1月11日,最新市場(chǎng)表現:公布單位凈值1.106,累計凈值1.106,最新估值1.1056,凈值漲0.04%。

  南方鑫利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起成立以來(lái)收益10.6%,近一月收益0.69%,近一年收益4.73%。

  債券持倉詳情

  截至2021年第三季度,南方鑫利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起(007025)持有債券:債券19國開(kāi)03(債券代碼:190203)、債券20農發(fā)清發(fā)03(債券代碼:092018003)、債券20農發(fā)02(債券代碼:200402)、債券20國開(kāi)02(債券代碼:200202)等,持倉比分別9.56%、9.51%、9.37%、9.34%等,持倉市值8100萬(wàn)、8060.8萬(wàn)、7943.2萬(wàn)、7912萬(wàn)等。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,南方鑫利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起收入合計1209.77萬(wàn)元:利息收入1039.35萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入1.54萬(wàn)元,債券利息收入1025.97萬(wàn)元。投資虧179.35萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益349.77萬(wàn)元。

  本文相關(guān)數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

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