2021年第三季度南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入？

　　2021年第三季度南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　基金截至1月19日，累計凈值1.1976，最新公布單位凈值1.0174，凈值增長(cháng)率漲0.18%，最新估值1.0156。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2021年第三季度，南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式（005024）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)30.37億元，債券占凈比132.27%，現金占凈比1.23%。

　　2021年第二季度基金收入分析

　　截至2021年第二季度，南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式基金收入合計4,019.18元；債券收入-2,641.44元。

　　本文選取數據僅作為參考，并不能全面、準確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構成投資建議，據此操作，風(fēng)險自擔。