設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2021年第二季度南方昌元可轉債債券C基金有哪些投資組合?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-04-13 07:48 南方財富網(wǎng)

  2021年第二季度南方昌元可轉債債券C基金有哪些投資組合?該基金2021年第二季度利潤如何?南方財富網(wǎng)為您整理的4月12日南方昌元可轉債債券C基金市場(chǎng)表現詳情,供大家參考。

  2021年第四季度基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第四季度,南方昌元可轉債債券C(006031)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)27.11億元,股票占凈比19.64%,債券占凈比110.78%,現金占凈比1.79%。

  2021年第四季度基金行業(yè)配置

  截至2021年第四季度,基金行業(yè)配置合計為19.64%,同類(lèi)平均為13.93%,比同類(lèi)配置多5.71%。

  2021年第二季度基金重大買(mǎi)入詳情

  截至2021年第二季度,南方昌元可轉債債券C基金發(fā)生重大買(mǎi)入變動(dòng),買(mǎi)入變動(dòng)前四股票有:中航高科、匯川技術(shù)、智飛生物、億緯鋰能,占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為6.59%、3.57%、3.56%、3.48%,本期累計買(mǎi)入金額分別為727.89萬(wàn)元、394.59萬(wàn)元、393.3萬(wàn)元、384.31萬(wàn)元。

  2021年第二季度基金重大賣(mài)出詳情

  截至2021年第二季度,南方昌元可轉債債券C基金發(fā)生重大賣(mài)出變動(dòng),賣(mài)出變動(dòng)股票有:芒果超媒(300413),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為5.29%,本期累計賣(mài)出金額為583.97萬(wàn)元;海大集團(002311),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.72%,本期累計賣(mài)出金額為300.26萬(wàn)元;安圖生物(603658),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.72%,本期累計賣(mài)出金額為300.19萬(wàn)元等。

  2021年第三季度基金持倉詳情

  截至2021年第三季度,南方昌元可轉債債券C(006031)持有股票寧德時(shí)代(占1.03%):持股為2.61萬(wàn),持倉市值為1372.16萬(wàn);德賽西威(占1.03%):持股為16.29萬(wàn),持倉市值為1369.66萬(wàn);比亞迪(占1.01%):持股為5.38萬(wàn),持倉市值為1342.36萬(wàn)等。

  2021年第三季度債券持倉詳情

  截至2021年第三季度,南方昌元可轉債債券C(006031)持有債券:債券G三峽EB1、債券國君轉債、債券中鼎轉2等,持倉比分別8.17%、2.46%、2.23%等,持倉市值1.09億、3277.01萬(wàn)、2972.75萬(wàn)等。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,南方昌元可轉債債券C收入合計2731.49萬(wàn)元:利息收入105.2萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入6.19萬(wàn)元,債券利息收入99.01萬(wàn)元。投資收益171.67萬(wàn)元,其中投資收益方面,股票投資收益1.9萬(wàn)元,債券投資收益150.65萬(wàn)元,股利收益19.13萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益2379.44萬(wàn)元,其他收入75.19萬(wàn)元。

  數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔,基金有風(fēng)險,投資需謹慎。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

最近中文字幕高清免费大全8