南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式最新凈值是多少?基金2021年第三季度表現如何?(7月8日)
2022-07-10 23:04 南方財富網(wǎng)
南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式最新凈值是多少?基金2021年第三季度表現如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的截至7月8日南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式一年來(lái)漲跌詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式(005024)市場(chǎng)表現:截至7月8日,累計凈值1.2090,最新單位凈值1.0101,凈值增長(cháng)率漲0.03%,最新估值1.0098。
基金季度利潤
截至2021年第二季度,該基金期末基金資產(chǎn)凈值30.4億元。
2021年第三季度表現
南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起式基金(基金代碼:005024)最近三次季度漲跌詳情如下:漲1.66%(2021年第三季度)、漲1.27%(2021年第二季度)、跌0.27%(2021年第一季度),同類(lèi)平均分別為漲1.39%、漲1.25%、漲0.83%,排名分別為374名、509名、1946名,整體表現分別為優(yōu)秀、優(yōu)秀、不佳。
本文相關(guān)數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準。
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