8月26日南方大數據100指數C最新單位凈值為1.0295元，該基金分紅負債是什么情況？

　　8月26日南方大數據100指數C最新單位凈值為1.0295元，該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的8月26日南方大數據100指數C基金市場(chǎng)表現詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　截至8月26日，南方大數據100指數C最新公布單位凈值1.0295，累計凈值1.0295，最新估值1.0465，凈值增長(cháng)率跌1.62%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤盈利299.33萬(wàn)元，基金本期凈收益虧59.02萬(wàn)元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.11元。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實(shí)收基金24.58億，未分配利潤3.08億，所有者權益合計27.66億。

　　數據僅參考，不構成投資建議，據此操作，風(fēng)險自擔。