9月1日南方安�；旌螦最新凈值是多少？基金有哪些投資組合？

　　9月1日南方安�；旌螦最新凈值是多少？基金有哪些投資組合？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的9月1日南方安�；旌螦基金市場(chǎng)表現詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現方面

　　基金截至9月1日，最新市場(chǎng)表現：?jiǎn)挝粌糁?.1009，累計凈值1.3339，最新估值1.1026，凈值增長(cháng)率跌0.15%。

　　2022年第二季度債券持倉詳情

　　截至2022年第二季度，南方安�；旌螦基金（005059）持有債券21中車(chē)集MTN001（占5.43%），持倉市值為3093.86萬(wàn)；債券18中油EB（占5.10%），持倉市值為2905.94萬(wàn)；債券中信轉債（占3.88%），持倉市值為2212.86萬(wàn)；債券20招證G5（占3.65%），持倉市值為2079.29萬(wàn)等。

　　2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第二季度，南方安�；旌螦（005059）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比19.29%，債券占凈比84.49%，現金占凈比2.39%，合計凈資產(chǎn)5.7億元。

　　2022年第二季度基金行業(yè)配置

　　截至2022年第二季度，南方安�；旌螦基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)（12.37%）、金融業(yè)（2.93%）、采礦業(yè)（0.75%），同類(lèi)平均分別為46.02%、5.40%、3.11%，比同類(lèi)配置分別為少33.65%、少2.47%、少2.36%。

　　本文選取數據僅作為參考，并不能全面、準確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構成投資建議，據此操作，風(fēng)險自擔。