10月22日招商招信3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式A基金凈值是多少,該基金賺錢(qián)嗎?
2021-10-29 15:06 南方財富網(wǎng)
10月22日招商招信3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式A基金凈值是多少,該基金賺錢(qián)嗎?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的截至10月22日招商招信3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式A一年來(lái)漲跌詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
截至10月22日,該基金公布單位凈值1.0521,累計凈值1.216,凈值增長(cháng)率漲0.07%,最新估值1.0514。
基金季度利潤方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1709.86萬(wàn)元,基金本期凈收益盈利1526.87萬(wàn)元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.04元。
基金詳情介紹
招商招信3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式A基金成立于2017年3月10日,基金規模為3.06億元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達2.91億份,基金類(lèi)型屬于債券型,運作方式為開(kāi)放式,判斷為純債債券型,基金由中信銀行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是許強。
數據僅參考,不構成投資建議,據此操作,風(fēng)險自擔。
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