南方中債3-5年農發(fā)行債券指數C基金累計分紅0.056元/份,同公司基金表現如何?
2021-10-28 09:37 南方財富網(wǎng)
南方中債3-5年農發(fā)行債券指數C基金累計分紅0.056元/份,同公司基金表現如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的10月27日南方中債3-5年農發(fā)行債券指數C基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現方面
南方中債3-5年農發(fā)行債券指數C(006494)市場(chǎng)表現:截至10月27日,累計凈值1.1099,最新單位凈值1.0539,凈值增長(cháng)率漲0.01%,最新估值1.0538。
基金分紅
南方3-5年農發(fā)債C基金成立于2018年12月5日,其份額日期2021年6月30日,基金總4萬(wàn)份額,上市流通4萬(wàn)份額,共分紅7次,累計分紅0.056元/份。
同公司基金
截至2021年10月27日,基金同公司按單位凈值排名前五有:南方新優(yōu)享靈活配置混合A基金(000527):最新單位凈值為5.1640,日增長(cháng)率0.04%,目前開(kāi)放申購;南方新優(yōu)享靈活配置混合C基金(006590):最新單位凈值為5.0540,日增長(cháng)率0.04%,目前開(kāi)放申購;南方優(yōu)選成長(cháng)混合A基金(202023):最新單位凈值為4.7200,日增長(cháng)率-0.38%,目前開(kāi)放申購;南方優(yōu)選成長(cháng)混合C基金(005206):最新單位凈值為4.5420,日增長(cháng)率-0.37%,目前開(kāi)放申購;南方高端裝備靈活配置混合A基金(202027):最新單位凈值為4.5340,日增長(cháng)率1.86%,目前開(kāi)放申購等。
本文相關(guān)數據僅供參考, 不對您構成任何投資建議。用戶(hù)應基于自己的獨立判斷,并承擔相應風(fēng)險;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。
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