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10月中銀理財-普惠恒盈固收增強(封閉式)2021年01期B份額發(fā)行怎么樣？

2021-10-16 17:43 南方財富網(wǎng)

　　今日中銀理財-普惠恒盈固收增強(封閉式)2021年01期B份額發(fā)行怎么樣?

　　收益類(lèi)型：非保本浮動(dòng)收益型委托幣種：人民幣起始金額(元) ：1

發(fā)行銀行 中銀理財 與同期儲蓄比 --
發(fā)行起始日 2021-10-14 發(fā)行截止日 2021-10-20
收益計起日 2021-10-21 到期日 2023-04-21
是否保本 否 委托遞增單位(元) 1
委托管理期限 547天 付息周期 547天
是否能被質(zhì)押 否 是否有權提前贖回 否
流動(dòng)性評級 低 風(fēng)險評級
產(chǎn)品管理費 固定管理費：【0.10】%（年化） 銷(xiāo)售服務(wù)費：A類(lèi)份額【0.30】%（年化） 托管費：【0.02】%（年化）
投資標的 本理財產(chǎn)品募集的資金主要投資于以下金融工具： 1．貨幣市場(chǎng)工具，含現金、銀行存款、協(xié)議存款、同業(yè)存單、大額可轉讓存單、債券回購（含逆回購）、資金拆借等； 2．國債、、政策性金融債、中央銀行票據； 3．金融債，短期融資券、超短期融資券、中期票據、長(cháng)期限含權中期票據、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具、外國借款人在我國市場(chǎng)發(fā)行的債券等； 4．企業(yè)債券、公司債券、可轉債、可交換債、交易所非公開(kāi)發(fā)行債券、優(yōu)先股等； 5．境內公開(kāi)發(fā)行的證券投資基金，以及各類(lèi)資產(chǎn)管理產(chǎn)品或計劃； 6．資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的優(yōu)先檔； 7．權益類(lèi)資產(chǎn)，包括：上海證券交易所（含科創(chuàng )板）、深圳證券交易所掛牌交易的股票、新股申購、定向增發(fā)、內地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機制下（包含滬港通和深港通）允許買(mǎi)賣(mài)的香港聯(lián)合交易所上市股票，及監管批準的其它互聯(lián)互通機制下的交易所上市股票等； 8．以風(fēng)險對沖為目的的國債期貨、利率掉期、債券借貸、信用衍生工具、股指期貨、ETF期權、股指期權等； 9．法律、法規、監管規定允許范圍內的非標準化債權類(lèi)資產(chǎn)。 1．投資于同一只證券或同一只證券投資基金的市值不得超過(guò)該證券市值或該證券投資基金的30%。 2．投資于單只證券或單只證券投資基金的市值不得超過(guò)本理財產(chǎn)品凈資產(chǎn)的10%。 3．投資于同一只資產(chǎn)支持證券優(yōu)先檔的市值不得超過(guò)該檔次市值的30%。 4．本理財產(chǎn)品的總資產(chǎn)不得超過(guò)產(chǎn)品凈資產(chǎn)的200%。 5．投資于固定收益類(lèi)資產(chǎn)占組合總資產(chǎn)的比例不低于80%。 6．投資于權益類(lèi)資產(chǎn)占組合總資產(chǎn)的比例不高于20%。 7．投資于非標準化債權類(lèi)資產(chǎn)占組合總資產(chǎn)的比例不超過(guò)50%。
最高收益率 --
收益率說(shuō)明 業(yè)績(jì)比較基準為【4.55】%（年化）。
收益計算基礎 投資者到期返還金額=投資者持有理財產(chǎn)品份額×提前終止日當日產(chǎn)品份額凈值-超額業(yè)績(jì)報酬
本息返還方式 到期支付
　　

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