股票止損方法有哪些?股票怎么止損
2023-02-27 11:07 大耳朵財訊
股票止損方法有哪些?
1、定額止損法
這是最簡(jiǎn)單的止損方法,它是指將虧損額設置為一個(gè)固定的比例,一旦虧損大于該比例就及時(shí)平倉。它一般適用于兩類(lèi)投資者:一是剛入市的投資者;二是風(fēng)險較大市場(chǎng)(如期貨市場(chǎng))中的投資者。定額止損的強制作用比較明顯,投資者無(wú)需過(guò)分依賴(lài)對行情的判斷。
止損比例的設定是定額止損的關(guān)鍵。定額止損的比例由兩個(gè)數據構成:一是投資者能夠承受的最大虧損。這一比例因投資者心態(tài)、經(jīng)濟承受能力等不同而不同。同時(shí)也與投資者的盈利預期有關(guān)。二是交易品種的隨機波動(dòng)。這是指在沒(méi)有外界因素影響時(shí),市場(chǎng)交易群體行為導致的價(jià)格無(wú)序波動(dòng)。定額止損比例的設定是在這兩個(gè)數據里尋找一個(gè)平衡點(diǎn)。這是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程,投資者應根據經(jīng)驗來(lái)設定這個(gè)比例。
2、無(wú)條件止損法
不計成本,奪路而逃的止損稱(chēng)為無(wú)條件止損。當市場(chǎng)的基本面發(fā)生了根本性轉折時(shí),投資者應摒棄任何幻想,不計成本地殺出,以求保存實(shí)力,擇機再戰;久娴淖兓请y以扭轉的。
3、技術(shù)止損法
較為復雜一些的是技術(shù)止損法。它是將止損設置與技術(shù)相結合,剔除市場(chǎng)的隨機波動(dòng)之后,在關(guān)鍵的技術(shù)位設定止損單,從而避免虧損的進(jìn)一步擴大。這一方法要求投資者有較強的技術(shù)能力和自制力。技術(shù)止損法相比前一種對投資者的要求更高一些,很難找到一個(gè)固定的模式。例如,在上升通道的下軌買(mǎi)入后,等待上升趨勢的結束再平倉,并將止損位設在相對可靠的平均移動(dòng)線(xiàn)附近。就滬市而言,大盤(pán)指數上行時(shí),5天均線(xiàn)可維持短線(xiàn)趨勢,20天或30天均線(xiàn)將維持中長(cháng)線(xiàn)的趨勢。一旦上升行情開(kāi)始后,可在5天均線(xiàn)處介入而將止損設在20天均線(xiàn)附近,既可享受階段上升行情所帶來(lái)的大部分利潤,又可在頭部形成時(shí)及時(shí)脫身,確保利潤。在上升行情的初期,5天均線(xiàn)和20天均線(xiàn)相距很小,即使看錯行情,在20天均線(xiàn)附近止損,虧損也不會(huì )太大。
再如,市場(chǎng)進(jìn)入盤(pán)整階段后,通常出現箱形或收斂三角形態(tài),價(jià)格與中期均線(xiàn)(一般為10-20天線(xiàn))的乖離率逐漸縮小。此時(shí)投資者可以在技術(shù)上的最大乖離率處介入,并將止損位設在最大乖離率處。這樣可以低進(jìn)高出,獲取差價(jià)。一旦價(jià)格對中期均線(xiàn)的乖離率重新放大,則意味著(zhù)已經(jīng)結束。此時(shí)價(jià)格若轉入跌勢,投資者應果斷離場(chǎng)。
綜上所述,止損是控制風(fēng)險的必要手段,如何用好止損工具,投資者應各有風(fēng)格。在交易中,投資者對市場(chǎng)的總體位置、趨勢的把握是十分重要的。在高價(jià)圈多用止損,在低價(jià)圈少用或不用,在中價(jià)圈應視市場(chǎng)運動(dòng)趨勢而定。順勢而為,用好止損位是投資者獲勝的不二法門(mén)。