股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2007-3-31

序號	證券名稱(chēng)	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	20國債⑷	010004	35,380,763.60	11.07
2	國電轉債	100795	13,112,670.00	4.10
3	華電轉債	100726	5,899,600.00	1.85

截止日期：2006-12-31

序號	證券名稱(chēng)	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	20國債⑷	010004	30,279,000.00	8.84
2	02國債⒁	010214	21,969,300.00	6.42
3	98三峽⑻	129805	18,749,934.25	5.48
4	國電轉債	100795	9,804,172.50	2.86
5	水運轉債	100087	5,076,234.10	1.48
6	華電轉債	100726	3,969,350.00	1.16
7	邯鋼轉債	110001	854,484.00	0.25

截止日期：2006-9-30

序號	證券名稱(chēng)	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	20國債⑽	010010	41,871,427.20	11.87
2	02國債⒁	010214	31,055,646.50	8.80
3	國電轉債	100795	9,294,460.00	2.64
4	水運轉債	100087	4,830,602.60	1.37
5	華電轉債	100726	3,794,000.00	1.08
6	邯鋼轉債	110001	694,276.00	0.20

截止日期：2006-6-30

序號	證券名稱(chēng)	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	20國債⑽	010010	36,838,420.80	9.50
2	02國債⒁	010214	32,684,998.50	8.43
3	絲綢轉 2	126301	13,327,649.92	3.44
4	國電轉債	100795	10,429,307.50	2.69
5	水運轉債	100087	4,591,731.60	1.18
6	華電轉債	100726	4,333,350.00	1.12
7	邯鋼轉債	110001	2,381,200.00	0.61
8	華西轉債	125936	82,461.90	0.02

截止日期：2006-3-31

序號	證券名稱(chēng)	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	02國債⒁	010214	58,475,420.80	13.94
2	20國債⑽	010010	48,573,788.40	11.58
3	絲綢轉 2	126301	23,278,630.32	5.55
4	水運轉債	100087	5,422,573.80	1.29
5	國電轉債	100795	3,727,951.20	0.89
6	邯鋼轉債	110001	2,124,000.00	0.51
7	華西轉債	125936	1,017,865.20	0.24

截止日期：2005-12-31

序號	證券名稱(chēng)	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	02國債⒁	010214	70,578,924.40	15.61
2	20國債⑽	010010	58,682,177.60	12.98
3	絲綢轉 2	126301	27,378,871.56	6.05
4	水運轉債	100087	7,819,200.00	1.73
5	首鋼轉債	125959	3,006,600.00	0.66
6	歌華轉債	110037	2,304,591.10	0.51
7	招行轉債	110036	2,241,330.00	0.50
8	包鋼轉債	110010	2,216,809.00	0.49
9	華西轉債	125936	982,073.40	0.22

截止日期：2005-9-30

序號	證券名稱(chēng)	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	02國債⒁	010214	103,948,453.00	20.16
2	20國債⑽	010010	100,391,468.10	19.47
3	絲綢轉 2	126301	27,597,747.38	5.35
4	水運轉債	100087	5,964,000.00	1.16
5	雅戈轉債	100177	2,075,757.60	0.40
6	招行轉債	110036	1,055,400.00	0.20

截止日期：2005-6-30

序號	證券名稱(chēng)	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	20國債⑽	010010	60,273,039.60	10.97
2	02國債⒁	010214	50,176,003.50	9.13
3	雅戈轉債	100177	24,066,566.70	4.38
4	絲綢轉 2	126301	4,804,500.00	0.87
5	水運轉債	100087	3,936,400.00	0.72
6	晨鳴轉債	125488	1,234,809.60	0.22