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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.066 | 1.066 | 0.19 | 0.00 | 6.60 |
| 2014-10-14 | 1.064 | 1.064 | -0.65 | -0.01 | 6.40 |
| 2014-10-13 | 1.071 | 1.071 | -0.56 | -0.01 | 7.10 |
| 2014-10-10 | 1.077 | 1.077 | -0.83 | -0.01 | 7.70 |
| 2014-10-09 | 1.086 | 1.086 | 0.93 | 0.01 | 8.60 |
| 2014-10-08 | 1.076 | 1.076 | -0.19 | 0.00 | 7.60 |
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