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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.964 | 0.964 | 0.10 | 0.00 | -3.60 |
| 2014-10-14 | 0.963 | 0.963 | -0.41 | 0.00 | -3.70 |
| 2014-10-13 | 0.967 | 0.967 | -0.41 | 0.00 | -3.30 |
| 2014-10-10 | 0.971 | 0.971 | -1.32 | -0.01 | -2.90 |
| 2014-10-09 | 0.984 | 0.984 | -0.71 | -0.01 | -1.60 |
| 2014-10-08 | 0.991 | 0.991 | 0.81 | 0.01 | -0.90 |
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