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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.054 | 1.054 | 0.38 | 0.00 | 5.40 |
| 2014-10-14 | 1.05 | 1.05 | -0.28 | 0.00 | 5.00 |
| 2014-10-13 | 1.053 | 1.053 | -0.38 | 0.00 | 5.30 |
| 2014-10-10 | 1.057 | 1.057 | -0.28 | 0.00 | 5.70 |
| 2014-10-09 | 1.06 | 1.06 | 0.38 | 0.00 | 6.00 |
| 2014-10-08 | 1.056 | 1.056 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
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