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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.048 | 1.048 | 0.29 | 0.00 | 4.80 |
| 2014-10-14 | 1.045 | 1.045 | -0.29 | 0.00 | 4.50 |
| 2014-10-13 | 1.048 | 1.048 | -0.29 | 0.00 | 4.80 |
| 2014-10-10 | 1.051 | 1.051 | -0.28 | 0.00 | 5.10 |
| 2014-10-09 | 1.054 | 1.054 | 0.38 | 0.00 | 5.40 |
| 2014-10-08 | 1.05 | 1.05 | -0.10 | 0.00 | 5.00 |
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