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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.999 | 1.995 | 0.50 | 0.01 | 127.48 |
| 2014-10-14 | 0.994 | 1.99 | -0.60 | -0.01 | 126.34 |
| 2014-10-13 | 1 | 1.996 | -0.40 | 0.00 | 127.70 |
| 2014-10-10 | 1.004 | 2 | -0.10 | 0.00 | 128.61 |
| 2014-10-09 | 1.005 | 2.001 | 0.30 | 0.00 | 128.84 |
| 2014-10-08 | 1.002 | 1.998 | 1.52 | 0.02 | 128.16 |
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