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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.5173 | 0.7405 | 0.60 | 0.00 | -48.27 |
| 2014-10-14 | 0.5142 | 0.7361 | -0.35 | 0.00 | -48.58 |
| 2014-10-13 | 0.516 | 0.7387 | -0.41 | 0.00 | -48.40 |
| 2014-10-10 | 0.5181 | 0.7417 | -0.56 | 0.00 | -48.19 |
| 2014-10-09 | 0.521 | 0.7458 | 0.19 | 0.00 | -47.90 |
| 2014-10-08 | 0.52 | 0.7444 | 0.95 | 0.00 | -48.00 |
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