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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.9549 | 0.9549 | 1.24 | 0.01 | -4.51 |
| 2014-10-14 | 0.9432 | 0.9432 | -0.33 | 0.00 | -5.68 |
| 2014-10-13 | 0.9463 | 0.9463 | -0.94 | -0.01 | -5.37 |
| 2014-10-10 | 0.9553 | 0.9553 | -0.61 | -0.01 | -4.47 |
| 2014-10-09 | 0.9612 | 0.9612 | -0.09 | 0.00 | -3.88 |
| 2014-10-08 | 0.9621 | 0.9621 | 0.81 | 0.01 | -3.79 |
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