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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.538 | 2.769 | 0.56 | 0.00 | 221.54 |
| 2014-10-14 | 0.535 | 2.759 | -0.37 | 0.00 | 219.75 |
| 2014-10-13 | 0.537 | 2.766 | -0.37 | 0.00 | 220.94 |
| 2014-10-10 | 0.539 | 2.772 | -0.74 | 0.00 | 222.14 |
| 2014-10-09 | 0.543 | 2.785 | 0.18 | 0.00 | 224.53 |
| 2014-10-08 | 0.542 | 2.782 | 1.31 | 0.01 | 223.93 |
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