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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.994 | 0.994 | 0.71 | 0.01 | -0.60 |
| 2014-10-14 | 0.987 | 0.987 | -0.70 | -0.01 | -1.30 |
| 2014-10-13 | 0.994 | 0.994 | -0.10 | 0.00 | -0.60 |
| 2014-10-10 | 0.995 | 0.995 | -1.29 | -0.01 | -0.50 |
| 2014-10-09 | 1.008 | 1.008 | 0.90 | 0.01 | 0.80 |
| 2014-10-08 | 0.999 | 0.999 | 0.91 | 0.01 | -0.10 |
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