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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.717 | 3.219 | 0.70 | 0.01 | 283.87 |
| 2014-10-14 | 0.712 | 3.214 | -0.28 | 0.00 | 281.19 |
| 2014-10-13 | 0.714 | 3.216 | -0.28 | 0.00 | 282.26 |
| 2014-10-10 | 0.716 | 3.218 | -0.83 | -0.01 | 283.33 |
| 2014-10-09 | 0.722 | 3.224 | 0.00 | 0.00 | 286.54 |
| 2014-10-08 | 0.722 | 3.224 | 1.55 | 0.01 | 286.54 |
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