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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.2224 | 2.7909 | 0.82 | 0.01 | 240.05 |
| 2014-10-14 | 1.2125 | 2.781 | -0.26 | 0.00 | 237.30 |
| 2014-10-13 | 1.2157 | 2.7842 | -0.42 | -0.01 | 238.19 |
| 2014-10-10 | 1.2208 | 2.7893 | -0.67 | -0.01 | 239.60 |
| 2014-10-09 | 1.229 | 2.7975 | -0.27 | 0.00 | 241.89 |
| 2014-10-08 | 1.2323 | 2.8008 | 1.50 | 0.02 | 242.80 |
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