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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.09 | 1.435 | 0.37 | 0.00 | 42.33 |
| 2014-10-14 | 1.086 | 1.431 | -0.28 | 0.00 | 41.80 |
| 2014-10-13 | 1.089 | 1.434 | -0.18 | 0.00 | 42.20 |
| 2014-10-10 | 1.091 | 1.436 | -0.55 | -0.01 | 42.46 |
| 2014-10-09 | 1.097 | 1.442 | 0.18 | 0.00 | 43.24 |
| 2014-10-08 | 1.095 | 1.44 | 1.01 | 0.01 | 42.98 |
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