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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.6616 | 2.5116 | 0.75 | 0.00 | 99.62 |
| 2014-10-14 | 0.6567 | 2.5067 | -0.39 | 0.00 | 98.14 |
| 2014-10-13 | 0.6593 | 2.5093 | -0.99 | -0.01 | 98.93 |
| 2014-10-10 | 0.6659 | 2.5159 | -0.75 | -0.01 | 100.92 |
| 2014-10-09 | 0.6709 | 2.5209 | 0.04 | 0.00 | 102.43 |
| 2014-10-08 | 0.6706 | 2.5206 | 0.90 | 0.01 | 102.34 |
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