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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.7998 | 0.7998 | 0.65 | 0.01 | -20.02 |
| 2014-10-14 | 0.7946 | 0.7946 | -0.34 | 0.00 | -20.54 |
| 2014-10-13 | 0.7973 | 0.7973 | -0.45 | 0.00 | -20.27 |
| 2014-10-10 | 0.8009 | 0.8009 | -0.58 | 0.00 | -19.91 |
| 2014-10-09 | 0.8056 | 0.8056 | 0.15 | 0.00 | -19.44 |
| 2014-10-08 | 0.8044 | 0.8044 | 1.04 | 0.01 | -19.56 |
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