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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.9848 | 0.9848 | 0.36 | 0.00 | -1.52 |
| 2014-10-14 | 0.9813 | 0.9813 | -0.35 | 0.00 | -1.87 |
| 2014-10-13 | 0.9847 | 0.9847 | -0.22 | 0.00 | -1.53 |
| 2014-10-10 | 0.9869 | 0.9869 | -1.60 | -0.02 | -1.31 |
| 2014-10-09 | 1.0029 | 1.0029 | 0.71 | 0.01 | 0.29 |
| 2014-10-08 | 0.9958 | 0.9958 | 0.78 | 0.01 | -0.42 |
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