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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.1602 | 0.1602 | 0.25 | 0.00 | 1.39 |
| 2014-10-14 | 0.1598 | 0.1598 | -0.31 | 0.00 | 1.14 |
| 2014-10-13 | 0.1603 | 0.1603 | -0.12 | 0.00 | 1.46 |
| 2014-10-10 | 0.1605 | 0.1605 | -1.65 | 0.00 | 1.58 |
| 2014-10-09 | 0.1632 | 0.1632 | 0.80 | 0.00 | 3.29 |
| 2014-10-08 | 0.1619 | 0.1619 | 0.81 | 0.00 | 2.47 |
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