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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.936 | 0.996 | 0.65 | 0.01 | -2.00 |
| 2014-10-14 | 0.93 | 0.99 | -0.32 | 0.00 | -2.62 |
| 2014-10-13 | 0.933 | 0.993 | -0.53 | 0.00 | -2.31 |
| 2014-10-10 | 0.938 | 0.998 | -0.53 | -0.01 | -1.79 |
| 2014-10-09 | 0.943 | 1.003 | 0.11 | 0.00 | -1.26 |
| 2014-10-08 | 0.942 | 1.002 | 1.29 | 0.01 | -1.37 |
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