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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.774 | 1.985 | 0.78 | 0.01 | -22.60 |
| 2014-10-14 | 0.768 | 1.979 | -0.26 | 0.00 | -23.20 |
| 2014-10-13 | 0.77 | 1.981 | -0.65 | -0.01 | -23.00 |
| 2014-10-10 | 0.775 | 1.986 | -0.77 | -0.01 | -22.50 |
| 2014-10-09 | 0.781 | 1.992 | 0.26 | 0.00 | -21.90 |
| 2014-10-08 | 0.779 | 1.99 | 1.30 | 0.01 | -22.10 |
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