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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.917 | 0.942 | 0.44 | 0.00 | -5.89 |
| 2014-10-14 | 0.913 | 0.938 | -0.33 | 0.00 | -6.30 |
| 2014-10-13 | 0.916 | 0.941 | -0.54 | -0.01 | -5.99 |
| 2014-10-10 | 0.921 | 0.946 | -0.43 | 0.00 | -5.48 |
| 2014-10-09 | 0.925 | 0.95 | -0.11 | 0.00 | -5.07 |
| 2014-10-08 | 0.926 | 0.951 | 1.09 | 0.01 | -4.97 |
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