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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.994 | 0.994 | 0.51 | 0.01 | -0.60 |
| 2014-10-14 | 0.989 | 0.989 | -0.20 | 0.00 | -1.10 |
| 2014-10-13 | 0.991 | 0.991 | -0.50 | -0.01 | -0.90 |
| 2014-10-10 | 0.996 | 0.996 | -0.80 | -0.01 | -0.40 |
| 2014-10-09 | 1.004 | 1.004 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 2014-10-08 | 1 | 1 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
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