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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.9452 | 0.9452 | 0.64 | 0.01 | -5.48 |
| 2014-10-14 | 0.9392 | 0.9392 | -0.31 | 0.00 | -6.08 |
| 2014-10-13 | 0.9421 | 0.9421 | -0.46 | 0.00 | -5.79 |
| 2014-10-10 | 0.9465 | 0.9465 | -0.57 | -0.01 | -5.35 |
| 2014-10-09 | 0.9519 | 0.9519 | 0.42 | 0.00 | -4.81 |
| 2014-10-08 | 0.9479 | 0.9479 | 0.68 | 0.01 | -5.21 |
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