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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 3.164 | 4.969 | 0.22 | 0.01 | 449.78 |
| 2014-10-14 | 3.1569 | 4.9619 | -0.36 | -0.01 | 448.55 |
| 2014-10-13 | 3.1684 | 4.9734 | -0.75 | -0.02 | 450.54 |
| 2014-10-10 | 3.1922 | 4.9972 | -0.73 | -0.02 | 454.68 |
| 2014-10-09 | 3.2156 | 5.0206 | 0.01 | 0.00 | 458.75 |
| 2014-10-08 | 3.2153 | 5.0203 | 1.13 | 0.04 | 458.69 |
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