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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.9655 | 0.9855 | 0.56 | 0.01 | -1.57 |
| 2014-10-14 | 0.9601 | 0.9801 | -0.38 | 0.00 | -2.12 |
| 2014-10-13 | 0.9638 | 0.9838 | -0.41 | 0.00 | -1.74 |
| 2014-10-10 | 0.9678 | 0.9878 | -0.39 | 0.00 | -1.33 |
| 2014-10-09 | 0.9716 | 0.9916 | 0.12 | 0.00 | -0.95 |
| 2014-10-08 | 0.9704 | 0.9904 | 1.02 | 0.01 | -1.07 |
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