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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.949 | 0.861 | 0.74 | 0.01 | -14.87 |
| 2014-10-14 | 0.942 | 0.856 | -0.42 | 0.00 | -15.50 |
| 2014-10-13 | 0.946 | 0.858 | -0.63 | -0.01 | -15.14 |
| 2014-10-10 | 0.952 | 0.863 | -0.63 | -0.01 | -14.61 |
| 2014-10-09 | 0.958 | 0.867 | 0.31 | 0.00 | -14.07 |
| 2014-10-08 | 0.955 | 0.865 | 0.84 | 0.01 | -14.34 |
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