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招募書(shū) | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.707 | 0.717 | 0.71 | 0.01 | -28.59 |
| 2014-10-14 | 0.702 | 0.712 | -0.43 | 0.00 | -29.10 |
| 2014-10-13 | 0.705 | 0.715 | -0.70 | -0.01 | -28.80 |
| 2014-10-10 | 0.71 | 0.72 | -0.56 | 0.00 | -28.29 |
| 2014-10-09 | 0.714 | 0.724 | 0.14 | 0.00 | -27.89 |
| 2014-10-08 | 0.713 | 0.723 | 1.13 | 0.01 | -27.99 |
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